Altcoins
Análise técnica como a arte de previsão
Quando se trata de previsão de preços, as opiniões no mundo dos cryptoassets tradicionalmente divergem: alguns diziam que o Bitcoin entraria em colapso em US$ 900, enquanto outros dirão que vai valorizar até US$ 100.000. Essa é a pergunta de US$1 milhão.
Você provavelmente já viu ou recebeu muitos dos chamados sinais em salas de bate-papo, nos grupos de Facebook, Twitter ou dos traders em que você confia. Um sinal é apenas uma mensagem que permite que você veja o quanto o preço de uma moeda pode aumentar. As pessoas usam essas informações para decidir se devem comprar ou vender esse cryptoativo, levando em consideração a previsão. Este artigo descreve quais sinais podem ser levados a sério, como eles devem ser interpretados e também evidencia os principais fatores que contribuem para o sucesso dos ativos, com ênfase na análise técnica.
Como funcionam os sinais?
Quando o analista está confiante o suficiente na sua previsão da tendência de preços futuros (geralmente é sobre a oportunidade de comprar uma moeda de forma rentável), ele publica esta informação no grupo. Os membros da comunidade podem ver vários sinais e decidir em quais moedas investir. Tais previsões geralmente são dadas como uma pequena mensagem que contém:
1. A faixa de preço da compra indica que faz sentido comprar esse recurso (geralmente indicado em satoshis).
2. Os objetivos da venda mostram à comunidade o preço da venda, de acordo com o analista, também indicado em Satoshis. Às vezes, diferentes variantes de tal preço podem ser indicadas: menor, que é projetado para menos risco e alto, correspondendo a altas expectativas de lucro e assumindo um risco maior.
3. Stop Loss indica quando os participantes devem vender moedas para reduzir perdas, se a previsão não se concretizar.
A precisão dos sinais depende da precisão da análise em que se baseiam. Para gerar alguns sinais, basta estudar informações compreensíveis e publicamente disponíveis. Eles são focados em uma análise qualitativa de coisas como:
1. Próximos marcos e como eles podem afetar o preço.
2. Notícias e sentimentos relacionados – é assim que essas notícias serão percebidas.
3. Informações atualizadas sobre o time de desenvolvedores, incluindo as conquistas profissionais de seus membros e a credibilidade delas, bem como a comunidade em volta do projeto.
No entanto, a maioria dos sinais, especialmente os de curto prazo, dependem principalmente da análise técnica.
O que é a análise técnica?
Talvez você tenha ouvido falar de análise técnica – um processo que envolve a análise dos riscos, recompensas e psicologia do mercado. A análise técnica (TA) é uma estratégia de negociação tradicionalmente utilizada no mercado de ações por traders profissionais, hedge funds, corretores e investidores avulsos. Muitas pessoas usam TA para estudar modelos de preços e tentar prever o movimento do mercado a partir de posição psicológica. Em geral, esse analista rastreia todas as compras e vendas de uma determinada moeda e tenta apresentar para ela a seguinte previsão: quais etapas os traders tomarão no futuro próximo levando em consideração os modelos de preços mais recentes e historicamente estabelecidos.
A eficácia da análise técnica para cryptomoeda
Existem vários fatores, porque o TA é especialmente eficaz para cryptoassets. Não é segredo que os mercados de cryptoassets são principalmente especulativos, e o contingente de investidores varia de veteranos do mercado de ações a pessoas que nem sabem o que são ações, ou ouviu falar sobre Bitcoin há cinco minutos e agora investem em moedas digitais. No Brasil esse cenário é majoritário, por sinal. Quem investe em Bitcoin e Altcoins muitas das vezes nunca operou no mercado tradicional de capitais. Devido à falta de um conceito geral sobre cryptomoedas e seu valor básico, o preço da criptomoeda é sensível às notícias e ao hype gerado pelo buzz da sua comunidade. Normalmente formado por gente com muito entusiasmo e pouco envolvimento técnico com a moeda e sua tecnologia. Diante de um cenário diletante, qualquer notícia ruim(?)provoca volatilidade considerável desses ativos. Os fenômenos de FUD(fear, uncertainty and doubt – medo, incerteza e dúvida) são armas poderosas nas mãos de especuladores experientes.
Além disso, a capitalização de mercado total no momento da escrita é de cerca de US$471 bilhões. Nesse caso, o volume de negociação de algumas moedas é tão baixo que, mesmo uma compra no valor de US$10.000, pode levar a um aumento significativo dos preços, o que leva à manipulação de preços, ao pump e ao despejo. Em outras palavras, o mercado é particularmente sensível ao comportamento de compradores e vendedores.
A combinação de:
1) um baixo volume de negociação, que expõe certas moedas à maior volatilidade;
2) bots usando TA para tomar decisões de negociação e afetar os preços (que também são mais sensíveis devido ao baixo volume de negócios) e
3) a resposta percebida das condições de mercado, a partir da observação no mercado especulativo, dá motivos para assumir, que os traders podem usar TA para prever o movimento dos preços.
Limitações para análise técnica
Tudo isso parece maravilhoso, mas se deve ter em mente que a análise técnica têm muitas desvantagens também. Uma de suas limitações é que este método não leva em conta notícias ou eventos. Este é um dos motivos pelo qual, seguindo o sinal, é muito importante estabelecer stop-loss.
As más notícias podem afetar seriamente o preço das moedas. A situação é agravada pelo Panic Sell que faz os mãos de alface irem em manada vender seus ativos, influenciando a liquidez, jogando os preços cada vez mais abaixo e causando outro problema correlato: o empossamento no book. Uma ordem de venda em um evento de Panic Sell, pode ficar empossada horas e até dias. Quando a ordem for executada as perdas podem ser imensas.
A análise técnica baseia-se em dois pressupostos.
A suposição de que leva em conta o preço de tudo, essencialmente significa que o preço dos títulos a qualquer momento do mercado reflete com precisão todas as informações disponíveis e, portanto, é o valor verdadeiro e justo do título. Este pressuposto baseia-se na ideia de que o preço do mercado sempre reflete o conhecimento acumulado de todos os participantes do mercado.
A definição acima diz que mesmo o melhor TA sugere que modelo de negociação será implementado tendo em conta os fatores que influenciam a situação atual.
O segundo pressuposto básico subjacente ao TA, é que a mudança de preço não acontece por acidente, e que a tendência do mercado, tanto de curto quanto de longo prazo, permitem aos participantes facilmente identificar e lucrar com investimentos de acordo com as tendências atuais.
A análise técnica também não leva em consideração o valor intrínseco de um ativo.
Lembre-se que mesmo os traders experientes cometem erros, então não acredite cegamente em cada sinal. Em média, cerca de 20% das previsões de um bom operador-analista revelar-se errada, ou seja, eles caem do modelo apresentado e alcançam o stop-loss. Em geral, sem entrar em detalhes sobre a metodologia de análise técnica, há três diretrizes gerais para aqueles que optam por usar os sinais de negociação.
1. Sempre definir um stop-loss. É importante não sucumbir à voz interior, que depois de atingir a meta começa a persistentemente perguntar: “Será que o preço vai subir mais” Ou seja, é importante para vender as moedas de acordo com os objetivos. Um novo aumento dos preços após um rally, muitas vezes termina em colapso.
2. Observe o período de tempo, não se apresse. Às vezes é necessário que o sinal seja totalmente “maduro”. Durante este tempo, o movimento dos preços pode parecer caótico e haja um estress psicológico. É necessário manter a calma e aderir à estratégia, especialmente se o preço não atingiu o stop-loss. Mesmo sinais de curto prazo podem “amadurecer” por alguns dias.
3. Criptomoeda é um mercado muito volátil, e “todos os ovos na mesma cesta” apenas exacerbam o risco. Um trader deve tomar medidas para diversificar a carteira e mitigação dos riscos
Vale a pena confiar exclusivamente nos sinais?
Este não é um conselho de investimento, uma vez que cada investidor é responsável pela alocação de ativos.
Mas não. Definitivamente não. Os sinais são apenas pressupostos razoáveis, e os mercados de criptomoeda são muito instáveis, então você sempre deve cuidar da diversificação. Você nunca deve arriscar todo seu capital, guiado por sinais.
Cada trader deve escolher sua própria estratégia de diversificação. Por exemplo, os fundos podem ser divididos em três carteiras diferentes: a longo prazo – 55%, médio prazo – 30% e curto prazo – 15%.
Portfolio 1 – armazenamento a longo prazo
Estas são moedas que você precisa comprar e esquecer permanentemente sobre sua existência. Eles devem ser escolhidos com base nos seguintes fatores:
1) o time atrás da moeda;
2) plano de negócios;
3) a história do projeto;
4) atividade comunitária e esforços de marketing;
5) a reputação geral da moeda no mercado.
Portfolio 2 – armazenamento de médio prazo
Estas são moedas com maior potencial financeiro, ou seja, aquelas que certamente crescerão rapidamente a longo prazo. Estas podem ser moedas bem publicitadas, por exemplo, como a XRB. Muitos comerciantes o compraram e venderam quando a moeda estreiou na Binance.
Tais moedas são geralmente escolhidas para o comércio ativo e o aumento de capital. A reação do trader aos sinais corretos pode levar a lucros significativos por vários dias ou mesmo horas (em média de 10 a 100%). Naturalmente, conforme o lucro é recebido, deve-se ter cuidado para redistribuir parte do produto das carteiras 1 e 2.
Conclusão
Devido à interpretação subjetiva dos modelos comerciais de previsão de preços, a análise técnica talvez seja considerada uma arte e não uma ciência (apesar do seu nome e metodologia, que se concentra em números). Sinais de grupos comerciais que dependem de pesquisa de notícias e humor no mercado, além de TA, também são apenas uma ferramenta que ajuda a ganhar no curto prazo analisando dados reais. Os traders sérios devem sempre diversificar suas carteiras de investimentos e não arriscarem o capital inteiro, contando com apenas com sinais.
Empreendedor, Cientista de Dados e cryptopesquisador.
